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MenüVerkaufsprospekt: Simmross Capital Fund_VKP_1224.pdf
Halbjahresbericht zum 31.10.2024: 2024-10-31 HJB_Simmross Capital Fund_20241031.pdf
Jahresbericht zum 30.04.2024: 2024-04-30 Simmross Capital Fund_JB_2023_24.pdf
Kurzpräsentation des Fonds (Werbematerial, kein investmentrechtliches Pflichtdokument): Präsentation Simmross Capital Fund Stand Q4 2024.pdf
Information zur Ausschüttung (Valuta Dezember 2024): Simmross Capital Fund_VOE_081124_Bekanntmachung zum 08.11.2024.pdf
Anteilsklasse Direct
Basisinformationsblatt (PRIIP): PRIIP_Simmross Capital Fund Direct_DE000A3DHXV9_20250207.pdf
Aktuelles Factsheet (03.03.25) mit Marktkommentar Februar 2025: FactsheetSimmrossDirect_DE000A3DHXV9_DE.pdf
English Factsheet (03.03.25): FactsheetSimmrossDirect_DE000A3DHXV9_EN.pdf
Ältere Ultimofactsheets und Fondsberichte siehe Axxion Homepage (über Fondssuche: Simmross Direct): Axxion
Anteilsklasse Advisor
Basisinformationsblatt (PRIIP): PRIIP_Simmross Capital Fund Advisor_DE000A3DHXU1_20250207.pdf
Aktuelles Factsheet (03.03.25) mit Marktkommentar Februar 2025: FactsheetSimmrossAdvisor_DE000A3DHXU1_DE.pdf
English Factsheet (03.03.25): FactsheetSimmrossAdvisor_DE000A3DHXU1_EN.pdf
Ältere Ultimofactsheets und Fondsberichte siehe Axxion Homepage (über Fondssuche: Simmross Advisor): Axxion
Obwohl wir uns ständig um die Aktualisierung der Dokumente bemühen, kann es kurzfristig dazu kommen, dass Sie die aktuellsten Dokumente (dort gibt es auch ein tägliches Factsheet) nur bei der Fondsgesellschaft Axxion S.A. erhalten. Siehe: Startseite | Axxion - Die etwas andere Fondsgesellschaft
Fondsdaten der beiden Anteilsklassen (Stand 03.03.2025)
| Bezeichnung | Simmross Capital Fund - Direct | Simmross Capital Fund - Advisor |
| Fondskategorie: | Aktienfonds | Aktienfonds |
| ISIN: | DE000A3DHXV9 | DE000A3DHXU1 |
| WKN: | A3DHXV | A3DHXU |
| NAV: | 110,27 EUR | 109,82 EUR |
| Ausgabepreis: | 110,27 EUR | 112,57 EUR |
| Rücknahmepreis: | 110,27 EUR | 109,82 EUR |
| Fondsvolumen: | 9.181.230 EUR | 9.181.230 EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ausschüttend |
| SRI: | 4 von 7 | 4 von 7 |
| Erstausgabepreis: | 100,00 EUR am 07.06.2022 | 100,00 EUR am 07.06.2022 |
| Ausgabeaufschlag: | keiner | bis zu 2,50% |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner |
| Mindestzeichnungsbetrag: | keiner | keiner |
| Geschäftsjahresende: | 30.04. | 30.04. |
| Berechnung NAV: | börsentäglich | börsentäglich |
| Verwaltungsgebühr: | bis zu 1,40% p.a. (aktuell: bis zu 1,08 Prozent p.a.) |
bis zu 1,40% p.a. (aktuell: bis zu 1,33 Prozent p.a.) |
| Laufende Kosten: | 1,36% | 1,63% |
| Erfolgshonorar: | Bis zu 10 % des Wertzuwachs des Anteilwertes aller vorangegangenen Abrechnungsperioden (all-time High Water Mark), höchstens 5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes. | Bis zu 10 % des Wertzuwachs des Anteilwertes aller vorangegangenen Abrechnungsperioden (all-time High Water Mark), höchstens 5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes. |
| Verwahrstelle: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Vertriebsländer: | Deutschland (private u. professionelle Anleger) | Deutschland (private u. professionelle Anleger) |
| Letzte Ausschüttungen: |
29.11.2024: € 2,00 |
29.11.2024: € 1,75 30.11.2023: € 1,69 |
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