Menü

Downloads / Fondsdaten

Allgemeine Dokumente zum Simmross Capital Fonds (für beide Anteilsklassen)

Verkaufsprospekt: Simmross Capital Fund_VKP_1224.pdf

Halbjahresbericht zum 31.10.2024: 2024-10-31 HJB_Simmross Capital Fund_20241031.pdf

Jahresbericht zum 30.04.2024: 2024-04-30 Simmross Capital Fund_JB_2023_24.pdf

Kurzpräsentation des Fonds (Werbematerial, kein investmentrechtliches Pflichtdokument): Präsentation Simmross Capital Fund Stand Q4 2024.pdf

Information zur Ausschüttung (Valuta Dezember 2024): Simmross Capital Fund_VOE_081124_Bekanntmachung zum 08.11.2024.pdf

Anteilsklasse Direct 

Basisinformationsblatt (PRIIP): PRIIP_Simmross Capital Fund Direct_DE000A3DHXV9_20250207.pdf

Aktuelles Factsheet (03.03.25) mit Marktkommentar Februar 2025FactsheetSimmrossDirect_DE000A3DHXV9_DE.pdf

English Factsheet (03.03.25): FactsheetSimmrossDirect_DE000A3DHXV9_EN.pdf

Ältere Ultimofactsheets und Fondsberichte siehe Axxion Homepage (über Fondssuche: Simmross Direct): Axxion

Anteilsklasse Advisor

Basisinformationsblatt (PRIIP): PRIIP_Simmross Capital Fund Advisor_DE000A3DHXU1_20250207.pdf

Aktuelles Factsheet (03.03.25) mit Marktkommentar Februar 2025: FactsheetSimmrossAdvisor_DE000A3DHXU1_DE.pdf

English Factsheet (03.03.25): FactsheetSimmrossAdvisor_DE000A3DHXU1_EN.pdf

Ältere Ultimofactsheets und Fondsberichte siehe Axxion Homepage (über Fondssuche: Simmross Advisor): Axxion

Obwohl wir uns ständig um die Aktualisierung der Dokumente bemühen, kann es kurzfristig dazu kommen, dass Sie die aktuellsten Dokumente (dort gibt es auch ein tägliches Factsheet) nur bei der Fondsgesellschaft Axxion S.A. erhalten. Siehe: Startseite | Axxion - Die etwas andere Fondsgesellschaft

Fondsdaten der beiden Anteilsklassen (Stand 03.03.2025)

Bezeichnung Simmross Capital Fund - Direct Simmross Capital Fund - Advisor
Fondskategorie: Aktienfonds Aktienfonds
ISIN: DE000A3DHXV9 DE000A3DHXU1
WKN: A3DHXV A3DHXU
NAV: 110,27 EUR 109,82 EUR
Ausgabepreis: 110,27 EUR 112,57 EUR
Rücknahmepreis: 110,27 EUR 109,82 EUR
Fondsvolumen: 9.181.230 EUR 9.181.230 EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend ausschüttend
SRI: 4 von 7 4 von 7
Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 07.06.2022 100,00 EUR am 07.06.2022
Ausgabeaufschlag: keiner bis zu 2,50%
Rücknahmeabschlag: keiner keiner
Mindestzeichnungsbetrag: keiner keiner
Geschäftsjahresende: 30.04. 30.04.
Berechnung NAV: börsentäglich börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,40% p.a.
(aktuell: bis zu 1,08 Prozent p.a.)
bis zu 1,40% p.a.
(aktuell: bis zu 1,33 Prozent p.a.)
Laufende Kosten: 1,36% 1,63%
Erfolgshonorar: Bis zu 10 % des Wertzuwachs des Anteilwertes aller vorangegangenen Abrechnungsperioden (all-time High Water Mark), höchstens 5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes. Bis zu 10 % des Wertzuwachs des Anteilwertes aller vorangegangenen Abrechnungsperioden (all-time High Water Mark), höchstens 5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes.
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Vertriebsländer: Deutschland (private u. professionelle Anleger) Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Letzte Ausschüttungen:

29.11.2024: € 2,00
30.11.2023: € 1,70

29.11.2024: € 1,75
30.11.2023: € 1,69

 

 


Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) die Anlageberatung und die Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG) von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 5 WpIG an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.

FAIR UND UNABHÄNGIG
Sie wünschen einen Rückruf?
Wünschen Sie einen Termin?
Sie möchten Ihre Daten ändern?
 
 
 
 

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner? Wir rufen Sie gerne zurück und nehmen uns Zeit für Sie.
(* Pflichtfelder)

Nachricht (Erreichbarkeit)

Sie wünschen einen persönlichen Termin? Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen.

Nachricht (Terminvorschlag)

Sie sind umgezogen oder andere Daten haben sich geändert? Bitte teilen Sie uns kurz mit was wir ändern sollen damit Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand sind. 
Wichtig: Übermitteln Sie uns auf diesem Wege keine Passwörter oder Zugangsdaten!

Nachricht (zu ändernde Daten)
nach oben